CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
Acara
12 – 13 Januari 2021 | Rp 3.750.000 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta
02 – 03 Februari 2021 | Rp 3.750.000 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta
02 – 03 Maret 2021 | Rp 3.750.000 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta
Jadwal Training 2021 Selanjutnya …
OVERVIEW TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cashflow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termauk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.
MANFAAT TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT
- Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
- Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
MATERI TRAINING CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT
- Concept Cash & Treasury Management
- Role Treasury & Cash Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- Analisa & Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- Cash Flow From Operation Analysis
- Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Threshold Controls & Analysis
- Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
- Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- Template Perencanaan Cash Flow
- Periodic Rolling Forecast
- Short term planning
- Cash & Liquidity Management
- Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
- Managing Liquidity Surpluses
- Managing Liquidity Shortages
- Strategic Cash Management Mencegah Kecurangan Kas
- Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- Teknik Pencegahan
- Menganalisa Dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
- TREASURY RISKS
- Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
- Forward Hedge& Money Market Hedge
- Currency and Interest Swap
- Option & Future
- Operation Strategies
- Investing, Financing, And Borrowing
- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing For Cash Shortfalls
- Financing
- Managing Treasury Department
- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relations
- Performance Measurement
- Treasury System
TARGET PESERTA
Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien.
METODE
Pelatihan menekankan penggunaan diskusi,simulasi, kasus-kasus dan latihan, multimedia.
INSTRUKTUR
Praktisi Expert yang telah banyak memberikan training tentang CASHFLOW & TREASURY MANAGEMENT dengan menggunakan tools yang maksimal dalam meningkatkan keterampilan dalam komunikasi.
Jadwal Training 2021
- 12 – 13 Januari 2021
- 02 – 03 Februari 2021
- 02 – 03 Maret 2021
- 08 – 09 April 2021
- 04 – 05 Mei 2021
- 03 – 04 Juni 2021
- 13 – 14 Juli 2021
- 11 – 12 Agustus 2021
- 09 – 10 September 2021
- 12 – 13 Oktober 2021
- 09 – 10 November 2021
- 09 – 10 Desember 2021
- Pk. 09.00 – 16.00 WIB
Hotel: Hotel Menara Peninsula, Hotel Puri Denpasar, Hotel Harris Tebet, Hotel Fave Gatot Subroto, Hotel Ibis.
Investasi
- Rp. 3.750.000,-/peserta
- Including: Sertifikat,Training Modules, Workshop kit, Lunch, Snack, Foto 10R
CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT