Financial Modeling

ACARA

14 – 15 Mei 2020 | Rp 5.525.000 di Amaris La Codefin/ Santika Hayam Wuruk, Jakarta
14 – 15 Juli 2020 | Rp 5.525.000 di Amaris La Codefin/ Santika Hayam Wuruk, Jakarta
26 – 27 Agustus 2020 | Rp 5.525.000 di Amaris La Codefin/ Santika Hayam Wuruk, Jakarta

Jadwal Training 2020 Selanjutnya . . .

DESKRIPSI TRAINING FINANCIAL MODELING

Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan perbankan maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan untuk berbagai keperluan analisa keuangan. Berbagai jenis financial model antara lain, Risk analysis models, Trading models dan lain-lain. Namun jenis financial model yang umum digunakan adalah financial statements for project model, sehingga dalam berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus pada membangun financial model jenis tersebut. Proses pembuatan financial model menyangkut juga unsur ilmu pengetahuan dan seni. Dengan demikian, mengikuti suatu pelatihan financial modeling yang baik adalah suatu keharusan bagi mereka di bidang bisnis development dan yang berkaitan dengan keputusan keuangan.

Bagi para staff professional, manager dan leader di perusahaan, pemahaman yang memadai pada  Financial Model menjadi sangat penting untuk ditekankan.

TUJUAN TRAINING FINANCIAL MODELING

Melalui kegiatan pelatihan, para peserta akan diperkenalkan konsep dan aplikasinya :

• Memahami berbagai financial modeling for Project terkini yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan dan non lembaga keuangan
• Mengaplikasikan dalam beberapa kasus financial modeling

MATERI TRAINING FINANCIAL MODELING

Materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini adalah :

Hari Pertama :

1. Setting up a Financial Model and Building Projections
   • Overview of the best industry practice for financial modeling
   • Important of historic information
   • Step for creating financial model
   • Analysis of company and industry information
   • Proper presentation of various sheet and setting up the model input dashboard
2. Preparation of Income statement, cash flow and balance sheet
   • Analysis of industry assumptions and their rationale for revenue and cost, asset and liabilities’ assumptions operating cost, capex, leverage, modeling of historical ratios and trends
   • Short listing assumption applying adjustment
   • Applying various forecasting tool and etc
3. Importance of key schedule and their application
   • Working capital schedule  (component cash and non cash)
   • Working capital  ratio and their interpretation
   • Forecasting working capital requirement
   • Fixed asset and depreciation
   • Schedule of amortization of intangible asset
   • Preparation of debt and interest
   • Taxation
   • Equity fund  raising
   • Equity Gap and funding
4. How to Create Capex and Funding schedule including multiple multiple debts
   • Equity and debt fund raising and repayment structure
   • Debt waterfall mechanism
   • Checking debt repayment ratio. Leverage and covenant

Hari Kedua :

1. Integration of income statement, balance sheet and cash flow statement
   • Industry practices on handling exceptions
   • Integration of cash flow, income statement and balance sheet
   • How to handle circular reference in financial model
2. Establish scenario and sensitivity analysis
   • uses of data for sensitivity analysis
   • Importance of scenario manager
   • Identifying suitable scenarios and sensitivity and their impact on financial analysis
   • Managing key pitfalls in the analysis
3. How to analysis the data
   • Data sort and filtering
   • Creating customizing pivot table, advanced pivot tables and analysis
   • V-lookup and H-lookup, Macros, Goal seek and other analysis
   • Solver function and it use
4. How to apply different financial analysis technique on the model
   • Important of PV, NPV and IRR and their link with company valuation
   • How to analysis various capital budget decisions
   • Calculation of various ratios
   • Calculation the Weighted average cost of capital using CAPM
   • Calculation of WACC
   • Investment and exit analysis – equity IRR, Project IRR
5. Approaches to apply different valuation techniques in the model
   • Different method valuation – DCF, Multiple, comparable
   • Discounted Cash flow valuation and different multiples based methodologies
   • Importance of terminal valuation
   • Current industry practices followed in company valuation using single or multiple methodologies
   • How to factor size and illiquidity discount in the final valuation
   • Incorporate various adjustment to the publicly available versions of company valuation

Trainer dan Pakar di bidang analisis kelayakan usaha dan studi kelayakan investasi. Pengajar dan konsultan manajemen keuangan di berbagai perusahaan.

METODE TRAINING FINANCIAL MODELING

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

FACILITATOR TRAINING FINANCIAL MODELING

Daniel Saputro, MM., MBA.

Daniel Saputro dan tim BusinessBuddy Int memiliki pengalaman 21 tahun dalam perbaikan kinerja perusahaan. Kami aktif memberikan pembekalan maupun konsultasi terutama di bidang transformasi dan manajemen perubahan di 4 area yakni: Business Model (termasuk Balanced Scorecard dan Strategy Map)  – People Development  – Process – Culture Internalization, yang mengarah ke Auto Pilot System.

Nuqul Group (Yordania) dan Banpu (Thailand) adalah contoh perusahaan internasional yang telah menggunakan jasa konsultasinya. Di dalam negeri, Daniel menjadi konsultan bagi banyak perusahaan maupun institusi pemerintah. Di antaranya Jamsostek, Bea Cukai, Sekretariat DPR, Jasa Sarana BUMD Jabara, BioFarma Bandung, Kementerian Keuangan PUSINTEK, Pertamina, LPP BUMN di Jogja dan BTN.

Perusahaan swasta nasional sering menunjuk Daniel sebagai konsultan. Sebut saja Indocement, Triputra, Bosowa (Makasar), Tunas Ridean Group, MusimMas (Medan), Capella (Medan), CPSSoft, ILP, Darya Varia, KPUC (Samarinda), Medifarma, Prafa. Indospring (Surabaya) dan Acer (Jakarta) , Infomedia dan Sentul City. Beliau juga aktif memberikan pelatihan di Chevron, Astra, Commonwealth Bank, TOTAL EP, Holcim dan banyak lainnya

Di sisi lain, Daniel Saputro juga memiliki minat yang besar terhadap dunia pendidikan. Karena itu, kini, dia aktif menjadi fasilitator MiniMBA serta pengajar mata kuliah bisnis dan pemasaran di program S2. Daniel juga menggunakan tulisan sebagai sarana untuk membagikan ilmunya. Ia menjadi kontributor untuk Tabloid KONTAN, Swa, dan Jakarta Post.

Untuk Family Business, kami membantu suksesi dan transformasi menuju  perusahaan yang lebih professional. Dengan cara membentuk Leadership yang profesional dan menggunakan KPI  berbasis balanced Scorecard.

Financial Modeling

cforms contact form by delicious:days